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摩根核心精选股票C 014937
股票型 · 摩根基金(中国) · 基金经理 赵隆隆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2249累计 1.2249净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2249 | 1.2249 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2563 | 1.2563 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2842 | 1.2842 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2946 | 1.2946 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3332 | 1.3332 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3365 | 1.3365 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3524 | 1.3524 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3493 | 1.3493 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3400 | 1.3400 | −3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3912 | 1.3912 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4272 | 1.4272 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4494 | 1.4494 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4452 | 1.4452 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4442 | 1.4442 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4236 | 1.4236 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4292 | 1.4292 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4172 | 1.4172 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4429 | 1.4429 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4491 | 1.4491 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4827 | 1.4827 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。