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南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 014935
FOF-进取型 · 南方基金 · 基金经理 陈镜竹申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1257累计 1.1257净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1257 | 1.1257 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1252 | 1.1252 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1288 | 1.1288 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1259 | 1.1259 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1326 | 1.1326 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1322 | 1.1322 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1293 | 1.1293 | −1.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1424 | 1.1424 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1500 | 1.1500 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1523 | 1.1523 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1514 | 1.1514 | +0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1437 | 1.1437 | +0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1373 | 1.1373 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1376 | 1.1376 | +0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1299 | 1.1299 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1362 | 1.1362 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1364 | 1.1364 | −0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1458 | 1.1458 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1509 | 1.1509 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1522 | 1.1522 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。