返回基金中心
摩根医疗健康股票C 014932
股票型 · 摩根基金(中国) · 基金经理 叶敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4734累计 1.4734净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4734 | 1.4734 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4767 | 1.4767 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4870 | 1.4870 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4967 | 1.4967 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5264 | 1.5264 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5265 | 1.5265 | −5.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6129 | 1.6129 | +2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5717 | 1.5717 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5589 | 1.5589 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5786 | 1.5786 | −4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6499 | 1.6499 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6482 | 1.6482 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6493 | 1.6493 | +4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5858 | 1.5858 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5716 | 1.5716 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5722 | 1.5722 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5685 | 1.5685 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5803 | 1.5803 | +2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5425 | 1.5425 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5694 | 1.5694 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。