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富国天源沪港深平衡混合C 014931
混合型-灵活 · 富国基金 · 基金经理 曾新杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6980累计 2.9710净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.6980 | 2.9710 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.7390 | 3.0120 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.7790 | 3.0520 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.7680 | 3.0410 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8100 | 3.0830 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8190 | 3.0920 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8790 | 3.1520 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8930 | 3.1660 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8810 | 3.1540 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9640 | 3.2370 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0040 | 3.2770 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0120 | 3.2850 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0130 | 3.2860 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0000 | 3.2730 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9540 | 3.2270 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9590 | 3.2320 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9110 | 3.1840 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9080 | 3.1810 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9320 | 3.2050 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9410 | 3.2140 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。