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富国高端制造行业股票C 014930
股票型 · 富国基金 · 基金经理 毕天宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.3350累计 4.3350净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 4.3350 | 4.3350 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 4.3560 | 4.3560 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 4.4930 | 4.4930 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.6180 | 4.6180 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.5750 | 4.5750 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.6980 | 4.6980 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.7480 | 4.7480 | −3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.9340 | 4.9340 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.9790 | 4.9790 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.9170 | 4.9170 | −5.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.1810 | 5.1810 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.3220 | 5.3220 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.3290 | 5.3290 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.3570 | 5.3570 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.3300 | 5.3300 | +2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.1970 | 5.1970 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.2290 | 5.2290 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.1410 | 5.1410 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.1170 | 5.1170 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.1590 | 5.1590 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。