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民生加银创新成长混合C 014929
混合型-偏股 · 民生加银基金 · 基金经理 郑爱刚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7345累计 0.7507净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7345 | 0.7507 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7551 | 0.7713 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7640 | 0.7802 | −3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7904 | 0.8066 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7969 | 0.8131 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7883 | 0.8045 | −4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8262 | 0.8424 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8428 | 0.8590 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8444 | 0.8606 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8530 | 0.8692 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8499 | 0.8661 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8328 | 0.8490 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8386 | 0.8548 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8243 | 0.8405 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8229 | 0.8391 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8308 | 0.8470 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8333 | 0.8495 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8385 | 0.8547 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8378 | 0.8540 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8441 | 0.8603 | +2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。