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银河恒益混合A 014927
混合型-偏债 · 银河基金 · 基金经理 何晶申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9999累计 0.9999净值日期 2023-06-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-17 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-16 | 0.9999 | 0.9999 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-11 | 1.0000 | 1.0000 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-10 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-09 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-08 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-05 | 1.0001 | 1.0001 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-04 | 1.0002 | 1.0002 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-28 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-27 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-26 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-25 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-24 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-21 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-20 | 1.0003 | 1.0003 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-19 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-18 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-17 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。