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景顺长城安瑞混合C 014926
混合型-偏债 · 景顺长城基金 · 基金经理 李怡文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2528累计 1.2528净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2528 | 1.2528 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2543 | 1.2543 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2585 | 1.2585 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2566 | 1.2566 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2639 | 1.2639 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2625 | 1.2625 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2604 | 1.2604 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2687 | 1.2687 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2717 | 1.2717 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2766 | 1.2766 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2803 | 1.2803 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2703 | 1.2703 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2652 | 1.2652 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2703 | 1.2703 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2665 | 1.2665 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2690 | 1.2690 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2744 | 1.2744 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2793 | 1.2793 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2857 | 1.2857 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2863 | 1.2863 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。