返回基金中心
华夏ESG可持续投资一年持有混合A 014922
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 潘中宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0655累计 1.0655净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0655 | 1.0655 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0670 | 1.0670 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0841 | 1.0841 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0889 | 1.0889 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1197 | 1.1197 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1284 | 1.1284 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1278 | 1.1278 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1656 | 1.1656 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1948 | 1.1948 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1965 | 1.1965 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1986 | 1.1986 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1977 | 1.1977 | +2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1706 | 1.1706 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1841 | 1.1841 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1589 | 1.1589 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1575 | 1.1575 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1637 | 1.1637 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1684 | 1.1684 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1781 | 1.1781 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1800 | 1.1800 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。