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汇丰晋信时代先锋混合A 014917
混合型-偏股 · 汇丰晋信基金 · 基金经理 陆彬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5680累计 0.5680净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.5680 | 0.5680 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.5811 | 0.5811 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5887 | 0.5887 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5919 | 0.5919 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5988 | 0.5988 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5915 | 0.5915 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6027 | 0.6027 | +2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5861 | 0.5861 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5871 | 0.5871 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5979 | 0.5979 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6075 | 0.6075 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6090 | 0.6090 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6143 | 0.6143 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6091 | 0.6091 | +2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5948 | 0.5948 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5985 | 0.5985 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5983 | 0.5983 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6073 | 0.6073 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6047 | 0.6047 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6184 | 0.6184 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。