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国泰中证新材料主题ETF发起联接C 014909
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 晏曦 · 跟踪 中证新材料主题指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6026累计 0.6026净值日期 2025-02-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-17 | 0.6026 | 0.6026 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-14 | 0.6029 | 0.6029 | +0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-13 | 0.6011 | 0.6011 | −0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-12 | 0.6024 | 0.6024 | +1.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-11 | 0.5938 | 0.5938 | −1.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-10 | 0.6006 | 0.6006 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-07 | 0.6014 | 0.6014 | +1.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-06 | 0.5912 | 0.5912 | +2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-05 | 0.5791 | 0.5791 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-27 | 0.5812 | 0.5812 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-24 | 0.5832 | 0.5832 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-23 | 0.5789 | 0.5789 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-22 | 0.5807 | 0.5807 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-21 | 0.5857 | 0.5857 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-20 | 0.5889 | 0.5889 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-17 | 0.5871 | 0.5871 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-16 | 0.5845 | 0.5845 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-15 | 0.5820 | 0.5820 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-14 | 0.5861 | 0.5861 | +2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-13 | 0.5703 | 0.5703 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。