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国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 014906
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 黄岳 · 跟踪 中证消费电子主题指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0014累计 1.0014净值日期 2025-02-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-17 | 1.0014 | 1.0014 | +0.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-14 | 0.9931 | 0.9931 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-13 | 0.9909 | 0.9909 | −2.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-12 | 1.0148 | 1.0148 | +2.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-11 | 0.9875 | 0.9875 | −0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-10 | 0.9918 | 0.9918 | +0.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-07 | 0.9846 | 0.9846 | +1.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-06 | 0.9746 | 0.9746 | +3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-05 | 0.9460 | 0.9460 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-27 | 0.9329 | 0.9329 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-24 | 0.9589 | 0.9589 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-23 | 0.9423 | 0.9423 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-22 | 0.9576 | 0.9576 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-21 | 0.9545 | 0.9545 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-20 | 0.9405 | 0.9405 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-17 | 0.9300 | 0.9300 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-16 | 0.9130 | 0.9130 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-15 | 0.9224 | 0.9224 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-14 | 0.9325 | 0.9325 | +4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-13 | 0.8963 | 0.8963 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。