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易方达悦稳一年持有混合A 014904
混合型-偏债 · 易方达基金 · 基金经理 李中阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1540累计 1.1540净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1540 | 1.1540 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1564 | 1.1564 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1583 | 1.1583 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1580 | 1.1580 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1564 | 1.1564 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1560 | 1.1560 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1574 | 1.1574 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1568 | 1.1568 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1563 | 1.1563 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1589 | 1.1589 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1610 | 1.1610 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1630 | 1.1630 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1625 | 1.1625 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1589 | 1.1589 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1561 | 1.1561 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1556 | 1.1556 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1579 | 1.1579 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1596 | 1.1596 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1594 | 1.1594 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1617 | 1.1617 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。