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兴全兴裕混合A 014900
混合型-偏债 · 兴证全球基金 · 基金经理 翟秀华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0697累计 1.0697净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0697 | 1.0697 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0684 | 1.0684 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0693 | 1.0693 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0675 | 1.0675 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0651 | 1.0651 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0644 | 1.0644 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0617 | 1.0617 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0606 | 1.0606 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0609 | 1.0609 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0627 | 1.0627 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0637 | 1.0637 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0657 | 1.0657 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0650 | 1.0650 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0639 | 1.0639 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0654 | 1.0654 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0657 | 1.0657 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0672 | 1.0672 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0706 | 1.0706 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0728 | 1.0728 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。