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国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A 014898
FOF-稳健型 · 国泰基金 · 基金经理 曾辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1115累计 1.1115净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.32%
- 近 3 月
- −0.93%
- 近 6 月
- −7.59%
- 近 1 年
- −7.01%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*80%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −2.88%
- 年化波动率
- 11.89%
- 最大回撤
- −19.81%
- 夏普比率
- −0.24
- 卡玛比率
- −0.15
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2023年01月10日 / 0.276亿份
- 资产规模
- 3.31亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.8871亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国泰基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*80%
现任基金经理
- 曾辉任职 2年又337天 · 管理 107.06亿(14只基金)任期收益 +13.07%