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浙商兴盈6个月定开债券C 014897
债券型-长债 · 浙商基金 · 基金经理 赵柳燕、何康申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0502累计 1.0899净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0502 | 1.0899 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0498 | 1.0895 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0498 | 1.0895 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0489 | 1.0886 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0480 | 1.0877 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0477 | 1.0874 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0470 | 1.0867 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0471 | 1.0868 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0468 | 1.0865 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0460 | 1.0857 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0456 | 1.0853 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0451 | 1.0848 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0444 | 1.0841 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0441 | 1.0838 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0437 | 1.0834 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0440 | 1.0837 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0439 | 1.0836 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0435 | 1.0832 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0424 | 1.0821 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0438 | 1.0835 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。