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浙商兴盈6个月定开债券A 014896
债券型-长债 · 浙商基金 · 基金经理 赵柳燕、何康申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0579累计 1.0978净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0579 | 1.0978 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0574 | 1.0973 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0574 | 1.0973 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0564 | 1.0963 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0554 | 1.0953 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0551 | 1.0950 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0543 | 1.0942 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0544 | 1.0943 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0540 | 1.0939 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0531 | 1.0930 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0527 | 1.0926 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0522 | 1.0921 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0515 | 1.0914 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0511 | 1.0910 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0506 | 1.0905 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0509 | 1.0908 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0507 | 1.0906 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0503 | 1.0902 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0491 | 1.0890 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0505 | 1.0904 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。