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东吴中债1-3年政策性金融债C 014895
指数型-固收 · 东吴基金 · 基金经理 潘如璐、邵笛 · 跟踪 中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0349累计 1.0349净值日期 2023-09-01 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | 1.0349 | 1.0349 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-08-25 | 1.0349 | 1.0349 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-08-18 | 1.0349 | 1.0349 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-08-11 | 1.0349 | 1.0349 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-08-04 | 1.0349 | 1.0349 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-07-28 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-07-27 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-26 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-25 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-24 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-21 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-20 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-19 | 1.0349 | 1.0349 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-18 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-17 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-14 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-13 | 1.0348 | 1.0348 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-12 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-11 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-10 | 1.0347 | 1.0347 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。