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南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 014891
FOF-均衡型 · 南方基金 · 基金经理 鲁炳良申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1446累计 1.1446净值日期 2025-10-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 1.1446 | 1.1446 | +2.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-23 | 1.1207 | 1.1207 | −0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-22 | 1.1231 | 1.1231 | −0.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-21 | 1.1296 | 1.1296 | +1.90% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-20 | 1.1085 | 1.1085 | +0.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-17 | 1.0977 | 1.0977 | −2.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-16 | 1.1289 | 1.1289 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-15 | 1.1359 | 1.1359 | +1.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-14 | 1.1171 | 1.1171 | −2.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-13 | 1.1451 | 1.1451 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-10 | 1.1500 | 1.1500 | −2.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-09 | 1.1783 | 1.1783 | +1.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-30 | 1.1642 | 1.1642 | +1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-29 | 1.1518 | 1.1518 | +1.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-26 | 1.1339 | 1.1339 | −1.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-25 | 1.1497 | 1.1497 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-24 | 1.1460 | 1.1460 | +1.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-23 | 1.1300 | 1.1300 | −0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-22 | 1.1378 | 1.1378 | +1.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-09-19 | 1.1252 | 1.1252 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。