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招商安福1年定开债发起式 014887
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 王刚、余芽芳、李华建申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0272累计 1.1618净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0272 | 1.1618 | +0.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0243 | 1.1589 | −0.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0306 | 1.1652 | −0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0324 | 1.1670 | −0.82% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0409 | 1.1755 | −0.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0453 | 1.1799 | +0.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0413 | 1.1759 | −1.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0548 | 1.1894 | −0.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0604 | 1.1950 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0615 | 1.1961 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0627 | 1.1973 | +0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0605 | 1.1951 | +0.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0551 | 1.1897 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0564 | 1.1910 | +0.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0487 | 1.1833 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0478 | 1.1824 | −0.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0510 | 1.1856 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0499 | 1.1845 | −0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0518 | 1.1864 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0513 | 1.1859 | −0.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。