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兴银合鑫债券 014884
债券型-信用债 · 兴银基金管理 · 基金经理 陶国峰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0215累计 1.1465净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0215 | 1.1465 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0215 | 1.1465 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0210 | 1.1460 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0208 | 1.1458 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0200 | 1.1450 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0196 | 1.1446 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0195 | 1.1445 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0199 | 1.1449 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0193 | 1.1443 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0193 | 1.1443 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0188 | 1.1438 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0187 | 1.1437 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0183 | 1.1433 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0180 | 1.1430 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0176 | 1.1426 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0175 | 1.1425 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0173 | 1.1423 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0171 | 1.1421 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0169 | 1.1419 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0169 | 1.1419 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。