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华安价值驱动一年持有混合C 014879
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 万建军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8910累计 0.8910净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8910 | 0.8910 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8974 | 0.8974 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8946 | 0.8946 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9093 | 0.9093 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9162 | 0.9162 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9234 | 0.9234 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9212 | 0.9212 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9168 | 0.9168 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9302 | 0.9302 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9451 | 0.9451 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9482 | 0.9482 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9539 | 0.9539 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9376 | 0.9376 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9266 | 0.9266 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9251 | 0.9251 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9243 | 0.9243 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9276 | 0.9276 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9326 | 0.9326 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9442 | 0.9442 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9471 | 0.9471 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。