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长城瑞利纯债债券C 014877
债券型-长债 · 长城基金 · 基金经理 魏建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0726累计 1.1213净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0726 | 1.1213 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0733 | 1.1220 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0703 | 1.1190 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0700 | 1.1187 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0649 | 1.1136 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0623 | 1.1110 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0630 | 1.1117 | −0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0668 | 1.1155 | +0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0631 | 1.1118 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0653 | 1.1140 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0608 | 1.1095 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0604 | 1.1091 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0586 | 1.1073 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0569 | 1.1056 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0537 | 1.1024 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0540 | 1.1027 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0536 | 1.1023 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0520 | 1.1007 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0525 | 1.1012 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0536 | 1.1023 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。