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惠升惠远回报混合A 014874
混合型-灵活 · 惠升基金 · 基金经理 刘进申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9492累计 0.9492净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9492 | 0.9492 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9801 | 0.9801 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9992 | 0.9992 | −3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0367 | 1.0367 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0547 | 1.0547 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0417 | 1.0417 | −4.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0960 | 1.0960 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1228 | 1.1228 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1296 | 1.1296 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1294 | 1.1294 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1236 | 1.1236 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1045 | 1.1045 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1117 | 1.1117 | +2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0817 | 1.0817 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0774 | 1.0774 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0944 | 1.0944 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1036 | 1.1036 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1063 | 1.1063 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1028 | 1.1028 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1060 | 1.1060 | +3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。