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嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 肖觅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0085累计 1.0085净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0085 | 1.0085 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0098 | 1.0098 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0119 | 1.0119 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9992 | 0.9992 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0322 | 1.0322 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0263 | 1.0263 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0256 | 1.0256 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0400 | 1.0400 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0619 | 1.0619 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0717 | 1.0717 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0603 | 1.0603 | +3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0286 | 1.0286 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0248 | 1.0248 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0126 | 1.0126 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0172 | 1.0172 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0260 | 1.0260 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0401 | 1.0401 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0468 | 1.0468 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0491 | 1.0491 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。