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方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870
债券型-长债 · 方正富邦基金 · 基金经理 区德成申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0836累计 1.1599净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0836 | 1.1599 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0833 | 1.1596 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0829 | 1.1592 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0825 | 1.1588 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0816 | 1.1579 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0811 | 1.1574 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0800 | 1.1563 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0800 | 1.1563 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0793 | 1.1556 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0789 | 1.1552 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0785 | 1.1548 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0783 | 1.1546 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0781 | 1.1544 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0779 | 1.1542 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0775 | 1.1538 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0777 | 1.1540 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0774 | 1.1537 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0767 | 1.1530 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0759 | 1.1522 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0771 | 1.1534 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。