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大摩灵动优选债券C 014868
债券型-混合二级 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 施同亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9781累计 0.9781净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9781 | 0.9781 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9794 | 0.9794 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9770 | 0.9770 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9821 | 0.9821 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9841 | 0.9841 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9825 | 0.9825 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9904 | 0.9904 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9949 | 0.9949 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9980 | 0.9980 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9974 | 0.9974 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9944 | 0.9944 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9889 | 0.9889 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9907 | 0.9907 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9873 | 0.9873 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9893 | 0.9893 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9904 | 0.9904 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9939 | 0.9939 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9966 | 0.9966 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9976 | 0.9976 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9988 | 0.9988 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。