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大摩优悦安和混合C 014867
混合型-偏股 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 赵伟捷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8880累计 0.8880净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8880 | 0.8880 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9017 | 0.9017 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9098 | 0.9098 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9186 | 0.9186 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9257 | 0.9257 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9488 | 0.9488 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9292 | 0.9292 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9325 | 0.9325 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9327 | 0.9327 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9509 | 0.9509 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9318 | 0.9318 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9353 | 0.9353 | +3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9055 | 0.9055 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8904 | 0.8904 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8828 | 0.8828 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8688 | 0.8688 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8734 | 0.8734 | +3.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8405 | 0.8405 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8610 | 0.8610 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8756 | 0.8756 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。