返回基金中心

大摩MSCI中国A股增强C 014866

指数型-股票 · 摩根士丹利基金 · 基金经理余斌 · 跟踪 MSCI中国A股人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9062累计 0.9062净值日期 2023-04-11 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2023-04-11	0.9062	0.9062	−0.09%	开放申购	开放赎回
2023-04-10	0.9070	0.9070	+0.02%	开放申购	开放赎回
2023-04-07	0.9068	0.9068	+0.13%	开放申购	开放赎回
2023-04-06	0.9056	0.9056	−0.29%	开放申购	开放赎回
2023-04-04	0.9082	0.9082	+0.52%	开放申购	开放赎回
2023-04-03	0.9035	0.9035	+0.29%	开放申购	开放赎回
2023-03-31	0.9009	0.9009	+0.14%	开放申购	开放赎回
2023-03-30	0.8996	0.8996	+0.83%	开放申购	开放赎回
2023-03-29	0.8922	0.8922	−0.30%	开放申购	开放赎回
2023-03-28	0.8949	0.8949	+0.09%	开放申购	开放赎回
2023-03-27	0.8941	0.8941	−0.17%	开放申购	开放赎回
2023-03-24	0.8956	0.8956	−0.44%	开放申购	开放赎回
2023-03-23	0.8996	0.8996	+0.63%	开放申购	开放赎回
2023-03-22	0.8940	0.8940	+0.56%	开放申购	开放赎回
2023-03-21	0.8890	0.8890	+0.75%	开放申购	开放赎回
2023-03-20	0.8824	0.8824	−0.40%	开放申购	开放赎回
2023-03-17	0.8859	0.8859	+0.65%	开放申购	开放赎回
2023-03-16	0.8802	0.8802	−0.92%	开放申购	开放赎回
2023-03-15	0.8884	0.8884	+0.75%	开放申购	开放赎回
2023-03-14	0.8818	0.8818	−0.81%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。