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申万菱信双禧混合型发起式C 014862
混合型-平衡 · 申万菱信基金 · 基金经理 刘敦、夏祥全申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0137累计 1.0137净值日期 2025-02-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-21 | 1.0138 | 1.0138 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-20 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-19 | 1.0123 | 1.0123 | +0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-18 | 1.0083 | 1.0083 | −0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-17 | 1.0126 | 1.0126 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-14 | 1.0140 | 1.0140 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-13 | 1.0135 | 1.0135 | −0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-12 | 1.0180 | 1.0180 | +0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-11 | 1.0143 | 1.0143 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-10 | 1.0156 | 1.0156 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-07 | 1.0160 | 1.0160 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-06 | 1.0114 | 1.0114 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-05 | 1.0048 | 1.0048 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-27 | 1.0093 | 1.0093 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-24 | 1.0095 | 1.0095 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-23 | 1.0047 | 1.0047 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-22 | 1.0051 | 1.0051 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-21 | 1.0075 | 1.0075 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-20 | 1.0041 | 1.0041 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-17 | 1.0019 | 1.0019 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。