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大成慧心优选一年持有混合C 014860
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 刘旭、刘照琛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0413累计 1.0413净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0413 | 1.0413 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0515 | 1.0515 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0551 | 1.0551 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0646 | 1.0646 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0585 | 1.0585 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0584 | 1.0584 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0802 | 1.0802 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0955 | 1.0955 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0960 | 1.0960 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1047 | 1.1047 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0971 | 1.0971 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0808 | 1.0808 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0856 | 1.0856 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0962 | 1.0962 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1055 | 1.1055 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1036 | 1.1036 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1232 | 1.1232 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1388 | 1.1388 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1358 | 1.1358 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1438 | 1.1438 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。