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大成慧心优选一年持有混合A 014859
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 刘旭、刘照琛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0673累计 1.0673净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0673 | 1.0673 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0709 | 1.0709 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0805 | 1.0805 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0743 | 1.0743 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0742 | 1.0742 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0963 | 1.0963 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1117 | 1.1117 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1122 | 1.1122 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1211 | 1.1211 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1133 | 1.1133 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0968 | 1.0968 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1016 | 1.1016 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1124 | 1.1124 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1218 | 1.1218 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1199 | 1.1199 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1397 | 1.1397 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1556 | 1.1556 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1525 | 1.1525 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1606 | 1.1606 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1620 | 1.1620 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。