返回基金中心
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 刘斌 · 跟踪 中证半导体产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7849累计 2.7849净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.7849 | 2.7849 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.7960 | 2.7960 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.7984 | 2.7984 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.8852 | 2.8852 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.8682 | 2.8682 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8898 | 2.8898 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.9060 | 2.9060 | −3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.0081 | 3.0081 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.0959 | 3.0959 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.0878 | 3.0878 | −4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.2228 | 3.2228 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.2896 | 3.2896 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.2910 | 3.2910 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3065 | 3.3065 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3145 | 3.3145 | +3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.2077 | 3.2077 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2118 | 3.2118 | +4.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.0774 | 3.0774 | +3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9852 | 2.9852 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0253 | 3.0253 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。