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嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 刘斌 · 跟踪 中证半导体产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.9175累计 2.9175净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.9175 | 2.9175 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.9003 | 2.9003 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.9221 | 2.9221 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.9384 | 2.9384 | −3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.0415 | 3.0415 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.1303 | 3.1303 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.1221 | 3.1221 | −4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.2585 | 3.2585 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3260 | 3.3260 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3274 | 3.3274 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3430 | 3.3430 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3511 | 3.3511 | +3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.2431 | 3.2431 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2472 | 3.2472 | +4.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.1113 | 3.1113 | +3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.0180 | 3.0180 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0585 | 3.0585 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.1008 | 3.1008 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.1065 | 3.1065 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.1277 | 3.1277 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。