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嘉实添惠一年持有期混合A 014852
混合型-偏债 · 嘉实基金 · 基金经理 胡永青申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1714累计 1.1714净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1714 | 1.1714 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1712 | 1.1712 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1706 | 1.1706 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1710 | 1.1710 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1714 | 1.1714 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1707 | 1.1707 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1712 | 1.1712 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1722 | 1.1722 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1742 | 1.1742 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1740 | 1.1740 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1742 | 1.1742 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1725 | 1.1725 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1724 | 1.1724 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1722 | 1.1722 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1718 | 1.1718 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1725 | 1.1725 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1723 | 1.1723 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1734 | 1.1734 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1745 | 1.1745 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1736 | 1.1736 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。