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宏利闽利一年定开债券发起式 014848
债券型-长债 · 宏利基金 · 基金经理 高春梅申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0487累计 1.1201净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0487 | 1.1201 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0487 | 1.1201 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0487 | 1.1201 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0485 | 1.1199 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0484 | 1.1198 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0484 | 1.1198 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0484 | 1.1198 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0482 | 1.1196 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0482 | 1.1196 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0483 | 1.1197 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0481 | 1.1195 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0481 | 1.1195 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0481 | 1.1195 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0481 | 1.1195 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0481 | 1.1195 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0481 | 1.1195 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0481 | 1.1195 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0481 | 1.1195 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0481 | 1.1195 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0481 | 1.1195 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。