返回基金中心
博时恒乐债券C 014847
债券型-混合二级 · 博时基金 · 基金经理 张李陵、江海峰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2131累计 1.2199净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2131 | 1.2199 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2130 | 1.2198 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2129 | 1.2197 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2164 | 1.2232 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2187 | 1.2255 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2173 | 1.2241 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2216 | 1.2284 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2228 | 1.2296 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2225 | 1.2293 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2232 | 1.2300 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2225 | 1.2293 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2198 | 1.2266 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2190 | 1.2258 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2182 | 1.2250 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2181 | 1.2249 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2191 | 1.2259 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2208 | 1.2276 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2214 | 1.2282 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2210 | 1.2278 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2212 | 1.2280 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。