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博时恒乐债券A 014846
债券型-混合二级 · 博时基金 · 基金经理 张李陵、江海峰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2305累计 1.2378净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2305 | 1.2378 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2303 | 1.2376 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2303 | 1.2376 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2301 | 1.2374 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2335 | 1.2408 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2359 | 1.2432 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2344 | 1.2417 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2387 | 1.2460 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2400 | 1.2473 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2397 | 1.2470 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2403 | 1.2476 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2396 | 1.2469 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2369 | 1.2442 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2360 | 1.2433 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2352 | 1.2425 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2351 | 1.2424 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2360 | 1.2433 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2378 | 1.2451 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2383 | 1.2456 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2380 | 1.2453 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。