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中银新趋势灵活配置混合C 014845
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 杨成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5807累计 2.5807净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.5807 | 2.5807 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6639 | 2.6639 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6908 | 2.6908 | −3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.7921 | 2.7921 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8478 | 2.8478 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8299 | 2.8299 | −5.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9805 | 2.9805 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0567 | 3.0567 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0459 | 3.0459 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0418 | 3.0418 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0155 | 3.0155 | +3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9208 | 2.9208 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9389 | 2.9389 | +2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8560 | 2.8560 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8438 | 2.8438 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8287 | 2.8287 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8808 | 2.8808 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.9371 | 2.9371 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.9415 | 2.9415 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.9798 | 2.9798 | +3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。