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银河中债1-5年政金债指数C 014844
指数型-固收 · 银河基金 · 基金经理 张沛 · 跟踪 中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0160累计 1.0160净值日期 2024-08-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | 1.0160 | 1.0160 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-09 | 1.0160 | 1.0160 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-31 | 1.0160 | 1.0160 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-30 | 1.0148 | 1.0148 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-29 | 1.0147 | 1.0147 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-26 | 1.0145 | 1.0145 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-25 | 1.0146 | 1.0146 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-24 | 1.0144 | 1.0144 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-23 | 1.0148 | 1.0148 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-22 | 1.0143 | 1.0143 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-19 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-18 | 1.0137 | 1.0137 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-17 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-16 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-15 | 1.0138 | 1.0138 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-12 | 1.0136 | 1.0136 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-11 | 1.0134 | 1.0134 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-10 | 1.0135 | 1.0135 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-09 | 1.0133 | 1.0133 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-08 | 1.0131 | 1.0131 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。