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招商裕华混合 014840
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 徐张红申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9332累计 0.9332净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9332 | 0.9332 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9502 | 0.9502 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9673 | 0.9673 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9720 | 0.9720 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9872 | 0.9872 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9841 | 0.9841 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0163 | 1.0163 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0154 | 1.0154 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0148 | 1.0148 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0412 | 1.0412 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0650 | 1.0650 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0703 | 1.0703 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0697 | 1.0697 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0544 | 1.0544 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0368 | 1.0368 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0417 | 1.0417 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0248 | 1.0248 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0300 | 1.0300 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0343 | 1.0343 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0462 | 1.0462 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。