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兴银碳中和主题混合C 014839
混合型-偏股 · 兴银基金管理 · 基金经理 罗怡达申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2367累计 1.2367净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2367 | 1.2367 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2499 | 1.2499 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2687 | 1.2687 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2585 | 1.2585 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2708 | 1.2708 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2636 | 1.2636 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2690 | 1.2690 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2838 | 1.2838 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3002 | 1.3002 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3078 | 1.3078 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3053 | 1.3053 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2994 | 1.2994 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2897 | 1.2897 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2990 | 1.2990 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3028 | 1.3028 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3108 | 1.3108 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3101 | 1.3101 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3330 | 1.3330 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3511 | 1.3511 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3425 | 1.3425 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。