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兴银碳中和主题混合A 014838
混合型-偏股 · 兴银基金管理 · 基金经理 罗怡达申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2202累计 1.2202净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2202 | 1.2202 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2414 | 1.2414 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2599 | 1.2599 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2733 | 1.2733 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2924 | 1.2924 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2820 | 1.2820 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2944 | 1.2944 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2870 | 1.2870 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2926 | 1.2926 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3076 | 1.3076 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3243 | 1.3243 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3320 | 1.3320 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3294 | 1.3294 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3234 | 1.3234 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3135 | 1.3135 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3229 | 1.3229 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3268 | 1.3268 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3349 | 1.3349 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3342 | 1.3342 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3575 | 1.3575 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。