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汇添富创新活力混合C 014836
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 夏正安申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1905累计 2.1905净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.1905 | 2.1905 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2215 | 2.2215 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2229 | 2.2229 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2566 | 2.2566 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2618 | 2.2618 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2946 | 2.2946 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2894 | 2.2894 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2697 | 2.2697 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3139 | 2.3139 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3422 | 2.3422 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3578 | 2.3578 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3586 | 2.3586 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3348 | 2.3348 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2932 | 2.2932 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2982 | 2.2982 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2737 | 2.2737 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2790 | 2.2790 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2836 | 2.2836 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3109 | 2.3109 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3236 | 2.3236 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。