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长盛安盈混合C 014835
混合型-偏债 · 长盛基金 · 基金经理 杨哲、王柄方申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6827累计 0.6827净值日期 2024-08-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-21 | 0.6827 | 0.6827 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-20 | 0.6828 | 0.6828 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-19 | 0.6845 | 0.6845 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-16 | 0.6799 | 0.6799 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-15 | 0.6760 | 0.6760 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-14 | 0.6725 | 0.6725 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-13 | 0.6764 | 0.6764 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-12 | 0.6743 | 0.6743 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-09 | 0.6739 | 0.6739 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-08 | 0.6715 | 0.6715 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-07 | 0.6748 | 0.6748 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-06 | 0.6704 | 0.6704 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-05 | 0.6727 | 0.6727 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-02 | 0.6816 | 0.6816 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-01 | 0.6865 | 0.6865 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-31 | 0.6844 | 0.6844 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-30 | 0.6736 | 0.6736 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-29 | 0.6795 | 0.6795 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-26 | 0.6770 | 0.6770 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-25 | 0.6714 | 0.6714 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。