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汇添富盈鑫混合D 014834
混合型-灵活 · 汇添富基金 · 基金经理 刘昇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.9210累计 2.9210净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.9210 | 2.9210 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.9260 | 2.9260 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.9330 | 2.9330 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.9440 | 2.9440 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.9240 | 2.9240 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9320 | 2.9320 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9220 | 2.9220 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9310 | 2.9310 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9830 | 2.9830 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0290 | 3.0290 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0310 | 3.0310 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0340 | 3.0340 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0400 | 3.0400 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0310 | 3.0310 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0370 | 3.0370 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.0520 | 3.0520 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.0730 | 3.0730 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0620 | 3.0620 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0800 | 3.0800 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.0870 | 3.0870 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。