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汇添富盈鑫混合C 014833
混合型-灵活 · 汇添富基金 · 基金经理 刘昇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.8440累计 2.8440净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.8440 | 2.8440 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.8610 | 2.8610 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.8920 | 2.8920 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.8970 | 2.8970 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.9040 | 2.9040 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.9150 | 2.9150 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8950 | 2.8950 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9030 | 2.9030 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8940 | 2.8940 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9020 | 2.9020 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9540 | 2.9540 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.9990 | 2.9990 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0020 | 3.0020 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0050 | 3.0050 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0100 | 3.0100 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0010 | 3.0010 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0080 | 3.0080 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.0230 | 3.0230 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.0440 | 3.0440 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0330 | 3.0330 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。