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长信稳兴三个月定开债券A 014823
债券型-长债 · 长信基金 · 基金经理 崔飞燕、陆莹、冯彬申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0383累计 1.0907净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0383 | 1.0907 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0369 | 1.0893 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0383 | 1.0907 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0348 | 1.0872 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0325 | 1.0849 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0330 | 1.0854 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0332 | 1.0856 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0331 | 1.0855 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0334 | 1.0858 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0331 | 1.0855 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0330 | 1.0854 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0322 | 1.0846 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-01 | 1.0325 | 1.0849 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-31 | 1.0320 | 1.0844 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0318 | 1.0842 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-27 | 1.0317 | 1.0841 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-26 | 1.0329 | 1.0853 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-25 | 1.0337 | 1.0861 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-24 | 1.0343 | 1.0867 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0331 | 1.0855 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。