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中泰锦泉汇金货币 014822
货币型-普通货币 · 中泰证券(上海)资管 · 基金经理 王瑞、马潇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.3066 | 0.6960 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1404 | 0.7010 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2723 | 0.7920 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1319 | 0.7920 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1695 | 0.7950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.4911 | 0.7780 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3147 | 0.7710 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3120 | 0.7710 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3153 | 0.7660 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.4104 | 0.7510 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1264 | 0.7510 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3139 | 0.7560 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3035 | 0.7620 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2864 | 0.7810 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.2713 | 0.7330 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1382 | 0.7330 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1365 | 0.7360 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3251 | 0.7380 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3407 | 0.7320 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.1931 | 0.7130 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。