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华安创新医药锐选量化股票发起式C 014821
股票型 · 华安基金 · 基金经理 张序申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8354累计 0.8354净值日期 2025-03-31 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.8354 | 0.8354 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-28 | 0.8340 | 0.8340 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-27 | 0.8320 | 0.8320 | +1.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-26 | 0.8170 | 0.8170 | +0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-25 | 0.8151 | 0.8151 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-24 | 0.8165 | 0.8165 | −0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-21 | 0.8199 | 0.8199 | −1.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-20 | 0.8321 | 0.8321 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-19 | 0.8341 | 0.8341 | +1.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-18 | 0.8245 | 0.8245 | +1.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-17 | 0.8112 | 0.8112 | +0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-14 | 0.8079 | 0.8079 | +2.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-13 | 0.7885 | 0.7885 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-12 | 0.7895 | 0.7895 | −1.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-11 | 0.7991 | 0.7991 | +0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-10 | 0.7956 | 0.7956 | −0.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-07 | 0.8015 | 0.8015 | −0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-06 | 0.8063 | 0.8063 | +2.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-05 | 0.7899 | 0.7899 | +1.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-04 | 0.7801 | 0.7801 | +0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。